01华东贸易 · 12 人财务财务对账诊断 + 实施
把三本账对成一张差异清单
银行流水、进销存、开票三套数字每周对一次。三个人把导出表往 Excel 里搬，对不平就在群里追。关账要拖到下周。
5 天诊断 · 3 周实施
- 每周人时
- 36 → 6
- 关账
- T+7 → T+2
- 未解释差异
- 压到当周清
原来
- 网银、金蝶、开票软件各导一份，人工对齐科目与备注
- 差异散落在微信记录里，没有单一出口
- 关账窗口被对账本身吃掉，老板看到的是“还在对”
做了什么
- 诊断周画出对账链路：谁导出、谁贴、谁判、谁签字
- 实施落地流水解析、三方匹配、差异工单；对不上的只出一张表
- 配套 SOP：何种差异可自动挂起、何种必须人审
之后
- 每周对账从搬表变成审差异
- 关账不再等三个人同时在线
- 新同事按 SOP 能接手，不靠口头传授
没换财务软件。交付的是匹配工作流和一张人能审的差异表。